Skillnad mellan versioner av "TTDS/System/Ekonomi"

Från Taxisystem Manual
< TTDS‎ | System
Hoppa till: navigering, sök
(Mall editor)
(Fakturering)
 
(32 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte)
Rad 4: Rad 4:
  
 
Detta är systeminställningarna för ekonomi funktionerna.<br />
 
Detta är systeminställningarna för ekonomi funktionerna.<br />
 +
 
Överst i dialogen så finns företagsval och spara knappen.<br />  
 
Överst i dialogen så finns företagsval och spara knappen.<br />  
 
Företagsvalet finns där ifall ert system är inställt för att hantera underbolag, i annat fall är den inaktiverad.<br />
 
Företagsvalet finns där ifall ert system är inställt för att hantera underbolag, i annat fall är den inaktiverad.<br />
 
För att byta bolag, ändra till det bolag du vill redigera. Värdena uppdateras till respektive bolag automatiskt.<br />
 
För att byta bolag, ändra till det bolag du vill redigera. Värdena uppdateras till respektive bolag automatiskt.<br />
Efter att inställningarna ändrats så måste man trycka på "Spara" för att ändringarna skall sparas.<br />
+
 
 +
Efter att inställningarna ändrats så måste dessa sparas genom att klicka på "Spara".<br />
  
 
Viktigt att tänka på är att om du byter till en annan tab och sedan tillbaka till Ekonomi så återställs standardvärdena.<br />
 
Viktigt att tänka på är att om du byter till en annan tab och sedan tillbaka till Ekonomi så återställs standardvärdena.<br />
Rad 17: Rad 19:
 
== De olika delarna i dialogen ==
 
== De olika delarna i dialogen ==
  
Dialogen är uppdelad i olika delar, här följer beskrivning för var och en av dessa.<br />
+
Dialogen är uppdelad i olika delar, här följer beskrivning för var och en.
 
<br />
 
<br />
  
 
==== Fakturering ====
 
==== Fakturering ====
  
'''Faktura referens:''' <br />
+
'''Faktura referens:''' Beställningscentralens faktura referens. Motsvarar Kontaktuppgifter->Kontakt på en Svefaktura<br />
'''Faktura reklamtext:''' <br />
+
'''Faktura reklamtext:''' Valfri reklamtext på faktura utskrifter, som tas med per automatik <br />
'''Skattemeddelande:''' <br />
+
'''Skattemeddelande:''' Skattemeddelande som skrivs längst ned på faktura utskriften. Standardvärde "Godkänd för F-skatt"<br />
'''Fakturera bara bokningar med taxameterdata:''' <br />
+
'''Fakturera bara bokningar med taxameterdata:''' Fakturerar endast bokningar ifall data från bilens taxameter finns <br />
'''Påminnelse 1:''' <br />
+
'''Påminnelse 1:''' Text för första påminnelsen, vid utskrift av krav från reskontran <br />
'''Påminnelse 2:''' <br />
+
'''Påminnelse 2:''' Text för andra påminnelsen, vid utskrift av krav från reskontran <br />
'''Nästa faktura #:''' <br />
+
'''Nästa faktura #:''' Fakturanummer räknare, för att ändra: Klicka på andra och ange nytt startnummer <br />
'''Nästa kund #:''' <br />
+
'''Nästa kund #:''' Kundnummer räknare, för att ändra: Klicka på andra och ange nytt startnummer<br />
'''Status:''' <br />
+
'''Status:''' Ta med bokningar från och med denna status vid fakturering <br />
'''Eget taxipass prefix:''' <br />
+
'''Eget Taxipass prefix:''' För taxipassimport, ange det egna Taxipass prefixet <br />
'''Mall:''' <br />
+
'''Mall:''' Utskriftsmall för faktura. Läs mer [[#Fakturamallar|här]]<br />
'''Ränta:''' <br />
+
'''Ränta:''' Dröjsmålsränta, används av reskontran för att beräkna krav <br />
'''Mall kundnummer:''' Läs mera här [[TTDS/Övrigt/skapakundfranbokning|Skapa kund från bokning/Mallkund]]<br />
+
'''Mall kundnummer:''' Läs mera här [[Övrig hjälp/Skapa kund från bokning-mall|Skapa kund från bokning/Mallkund]]<br />
 
<br />
 
<br />
  
 
==== Avräkning ====
 
==== Avräkning ====
  
'''Avräknings referens:''' <br />
+
'''Avräknings referens:''' Beställningscentralens referens på avräkning <br />
'''Avräknings text:''' <br />
+
'''Avräknings text:''' Valfri text som skrivs på avräkningarna med automatik <br />
'''Avräkna bara bokningar med taxameterdata:''' <br />
+
'''Avräkningsunderlag:''' Standard inställning för underlag för avräkning <br />
'''Nästa avräknings #:''' <br />
+
'''Avräkna bara bokningar med taxameterdata:''' Avräknar endast bokningar ifall data från bilens taxameter finns<br />
'''Stopplista skriv månader:''' <br />
+
'''Nästa avräknings #:''' Avräkningsnummer räknare, för att ändra: Klicka på andra och ange nytt startnummer <br />
'''Benämn dricks som:''' <br />
+
'''Stopplista skriv månader:''' Välj hur många månader gamla stoppade bokningar, som skall tas med på stopplistan. 0 tar med alla <br />
'''Mall:''' <br />
+
'''Benämn dricks som:''' Ändra benämningen på dricks i samtliga utskrifter där dricks ingår <br />
 +
'''Visa nettototaler i avräkning:''' Visar summerings totaler för moms och exklusive moms i transportörens avräkning<br />
 +
'''Mall:''' Utskriftsmall för avräkning. Läs mer [[#Avräkningsmallar|här]] <br />
 
<br />
 
<br />
  
 
==== Moms ====
 
==== Moms ====
  
'''Moms id 0:''' <br />
+
Systemet hanterar 4 olika moms satser.
'''Moms id 1:''' <br />
+
 
'''Moms id 2:''' <br />
+
'''Moms id 0:''' Standardvärde 0% <br />
'''Moms id 3:''' <br />
+
'''Moms id 1:''' Standardvärde 6% <br />
 +
'''Moms id 2:''' Standardvärde 12% <br />
 +
'''Moms id 3:''' Standardvärde 25% <br />
 
<br />
 
<br />
  
 
==== Epost mall ====
 
==== Epost mall ====
  
'''Ämne:''' <br />
+
'''Ämne:''' Här ser du hur vald malls ämnestext är utformad <br />
'''Meddelande:''' <br />
+
'''Meddelande:''' Här ser du hur vald malls meddelandetext är utformad <br />
'''Mall 1:''' <br />
+
'''Mall 1:''' Klicka för att se mall 1 <br />
'''Mall 2:''' <br />
+
'''Mall 2:''' Klicka för att se mall 2 <br />
'''Mall editor:''' Beskriven i detalj längre fram, [[#Mall editor|Klicka här]] <br />
+
'''Mall editor:''' Klicka för att ändra malltexter, beskriven i detalj längre fram. [[#Mall editor|Klicka här]] <br />
 
<br />
 
<br />
  
 
==== Kreditkort ====
 
==== Kreditkort ====
'''Samport URL:''' <br />
+
'''Samport URL:''' För att buntimporter av EMV transaktioner skall fungera, måste en bolagsspecifik sökväg i form av en Url anges här.<br />
'''3C påslaget:''' <br />
+
Denna parameter uppdateras vanligtvis av Taxisystem. Det kan förekomma flera Url;er beroende på om bolaget har fler inlösenavtal.<br />
 +
Ifall inga Url;er är angivna så visas inte Kreditkort EMV fliken.<br />
 +
'''3C påslaget:''' Det gamla kreditkorts systemet, finns kvar enbart för att kunna se historik på dessa. Ifall rutan bockas ur så kommer inte kreditkorts fliken längre att synas.<br />
 +
<br />
 +
'''Automatic EMV import:''' Importerar automatiskt EMV-inbutning från Samport varje natt.
 
<br />
 
<br />
 
  
 
== Mall editor ==
 
== Mall editor ==
  
I mall editorn redigerar du standardtexter för dina epost meddelanden, för att du skall slippa skriva ny text varje gång du skickar fakturor eller avräkningar.
+
I mall editorn redigerar du standardtexter för dina epost meddelanden, för att du skall slippa skriva ny text varje gång du skickar fakturor eller avräkningar.<br />
  
 
[[fil:SystemEkonomiMalleditor1.png]]
 
[[fil:SystemEkonomiMalleditor1.png]]
Rad 82: Rad 91:
 
Detta infogar den valda platshållaren i texten.<br />
 
Detta infogar den valda platshållaren i texten.<br />
  
Klicka på "Granska på", om du vill få ett exempel på hur det kommer att se ut.
+
Växla mellan de två mallarna genom att markera Mall 1 eller Mall 2. Om du ändrat text, glöm inte att spara innan du växlar.<br />
 +
 
 +
Klicka på "Granska på", om du vill få ett exempel på hur det kommer att se ut.<br />
  
 
[[fil:SystemEkonomiMalleditor2.png]]
 
[[fil:SystemEkonomiMalleditor2.png]]
Rad 89: Rad 100:
 
==== Platshållare ====
 
==== Platshållare ====
  
'''Följande platshållare finns tillgängliga:'''
+
Följande platshållare finns tillgängliga:
  
:<NUMBER> = Avräkning / Fakturanummer
+
:'''<NUMBER>''' = Avräkning / Fakturanummer
:<TYPE> = Avräkning / Faktura
+
:'''<TYPE>''' = Avräkning / Faktura
:<TYPENAME> = Typnamn, Transportör eller kund.
+
:'''<TYPENAME>''' = Typnamn, Transportör eller kund.
:<REFERENCE> = Transportör / Kundreferens. (Finns lagrat under respektive, se bild nedan)
+
:'''<REFERENCE>''' = Transportör / Kundreferens. (Finns lagrat under respektive, se bild nedan)
:<CUSTOWNERNR> = Transportör / Kund nummer
+
:'''<CUSTOWNERNR>''' = Transportör / Kund nummer
:<CUSTOWNERNAME> = Transportör / Kund namn
+
:'''<CUSTOWNERNAME>''' = Transportör / Kund namn
:<CUSTOWNERNRNAME> = Transportör / Kund nummer, namn
+
:'''<CUSTOWNERNRNAME>''' = Transportör / Kund nummer, namn
:<SENDNAME> = Namnet på inloggad användare
+
:'''<SENDNAME>''' = Namnet på inloggad användare
:<FOOTER> = Sidfot med företagsuppgifter
+
:'''<FOOTER>''' = Sidfot med företagsuppgifter
 
<br />
 
<br />
  
Referensen finner du i respektive Tranportör/Kunds inställningar.
+
Referensen finner du i respektive Transportör/Kunds inställningar.
  
Referens under Transportör:<br />
+
'''Referens under Transportör:'''
  
 
[[fil:SystemEkonomiMalleditor4.png]]
 
[[fil:SystemEkonomiMalleditor4.png]]
<br />
+
<br /><br />
  
Referens under Kund:<br />
+
'''Referens under Kund:'''
  
 
[[fil:SystemEkonomiMalleditor5.png]]
 
[[fil:SystemEkonomiMalleditor5.png]]
<br />
+
<br /><br />
  
Exempelvis, om du skriver in texten:
+
==== Mall exempel ====
  
 
Hej bäste <TYPENAME> <REFERENCE>, här kommer din <TYPE> nummer <NUMBER><br />
 
Hej bäste <TYPENAME> <REFERENCE>, här kommer din <TYPE> nummer <NUMBER><br />
Så kommer texten som skickas till en kund med faktura se ut ungefär så här:<br />
+
Så kommer texten som skickas till en kund med faktura se ut så här:<br />
  
 
:Hej bäste Kund RUDOLF, här kommer din Faktura nummer 12587
 
:Hej bäste Kund RUDOLF, här kommer din Faktura nummer 12587
Rad 127: Rad 138:
 
<br />
 
<br />
  
Finns ingen referens registrerad, så kommer platshållaren <REFERENCE> att ersättas med ordet Transportör eller Kund beroende på typ.<br />
+
Finns ingen referens registrerad under kund eller transportör, så kommer platshållaren <REFERENCE> att ersättas med ordet Transportör eller Kund beroende på typ.<br />
Klicka på Granska för att få ett exempel på hur mallen kommer att se ut.<br />
+
 
 +
Glöm inte att klicka på Granska, för exempel på hur mallen kommer att se ut.<br />
  
 
När du är klar med din mall, klicka "Spara mallar", så sparas mallen. Du behöver inte spara systeminställningar.<br />
 
När du är klar med din mall, klicka "Spara mallar", så sparas mallen. Du behöver inte spara systeminställningar.<br />
 +
<br /><br />
 +
 +
== Fakturamallar ==
 +
 +
De olika mallarna växlar layout på faktura utskrifterna, för att passa till olika sorters fönsterkuvert.<br />
 +
<br />
 +
 +
Fakturamall = 1<br />
 +
[[fil:InvoiceMall1.png]]
 +
<br /><br />
 +
 +
Fakturamall = 2<br />
 +
[[fil:InvoiceMall2.png]]
 +
<br /><br />
 +
 +
Fakturamall = 3<br />
 +
[[fil:InvoiceMall3.png]]
 +
<br /><br />
 +
 +
Fakturamall = 4, samma huvud som mall 2 men ger mera utrymme för fot texten.<br />
 +
[[fil:InvoiceMall4.png]]
 +
<br /><br />
 +
 +
Fakturamall = 11 - 14<br />
 +
Samma som fakturamall 1 - 4 men utan logotyp och fot text, används med eget brevpapper.<br />
 +
[[fil:InvoiceMall11.png]]
 +
<br /><br />
 +
 +
== Avräkningsmallar ==
 +
 +
De olika mallarna växlar layout på avräknings utskrifterna, för att passa till olika sorters fönsterkuvert.<br />
 +
<br />
 +
 +
Avräkningsmall = 1<br />
 +
[[fil:BalanceMall1.png]]
 +
<br />

Nuvarande version från 13 november 2014 kl. 12.23


Ekonomi

Detta är systeminställningarna för ekonomi funktionerna.

Överst i dialogen så finns företagsval och spara knappen.
Företagsvalet finns där ifall ert system är inställt för att hantera underbolag, i annat fall är den inaktiverad.
För att byta bolag, ändra till det bolag du vill redigera. Värdena uppdateras till respektive bolag automatiskt.

Efter att inställningarna ändrats så måste dessa sparas genom att klicka på "Spara".

Viktigt att tänka på är att om du byter till en annan tab och sedan tillbaka till Ekonomi så återställs standardvärdena.
Detta beror på att värdena för flera av tabbarna i system, läses in varje gång en av dessa tabbar aktiveras.

SystemEkonomi.png

De olika delarna i dialogen

Dialogen är uppdelad i olika delar, här följer beskrivning för var och en.

Fakturering

Faktura referens: Beställningscentralens faktura referens. Motsvarar Kontaktuppgifter->Kontakt på en Svefaktura
Faktura reklamtext: Valfri reklamtext på faktura utskrifter, som tas med per automatik
Skattemeddelande: Skattemeddelande som skrivs längst ned på faktura utskriften. Standardvärde "Godkänd för F-skatt"
Fakturera bara bokningar med taxameterdata: Fakturerar endast bokningar ifall data från bilens taxameter finns
Påminnelse 1: Text för första påminnelsen, vid utskrift av krav från reskontran
Påminnelse 2: Text för andra påminnelsen, vid utskrift av krav från reskontran
Nästa faktura #: Fakturanummer räknare, för att ändra: Klicka på andra och ange nytt startnummer
Nästa kund #: Kundnummer räknare, för att ändra: Klicka på andra och ange nytt startnummer
Status: Ta med bokningar från och med denna status vid fakturering
Eget Taxipass prefix: För taxipassimport, ange det egna Taxipass prefixet
Mall: Utskriftsmall för faktura. Läs mer här
Ränta: Dröjsmålsränta, används av reskontran för att beräkna krav
Mall kundnummer: Läs mera här Skapa kund från bokning/Mallkund

Avräkning

Avräknings referens: Beställningscentralens referens på avräkning
Avräknings text: Valfri text som skrivs på avräkningarna med automatik
Avräkningsunderlag: Standard inställning för underlag för avräkning
Avräkna bara bokningar med taxameterdata: Avräknar endast bokningar ifall data från bilens taxameter finns
Nästa avräknings #: Avräkningsnummer räknare, för att ändra: Klicka på andra och ange nytt startnummer
Stopplista skriv månader: Välj hur många månader gamla stoppade bokningar, som skall tas med på stopplistan. 0 tar med alla
Benämn dricks som: Ändra benämningen på dricks i samtliga utskrifter där dricks ingår
Visa nettototaler i avräkning: Visar summerings totaler för moms och exklusive moms i transportörens avräkning
Mall: Utskriftsmall för avräkning. Läs mer här

Moms

Systemet hanterar 4 olika moms satser.

Moms id 0: Standardvärde 0%
Moms id 1: Standardvärde 6%
Moms id 2: Standardvärde 12%
Moms id 3: Standardvärde 25%

Epost mall

Ämne: Här ser du hur vald malls ämnestext är utformad
Meddelande: Här ser du hur vald malls meddelandetext är utformad
Mall 1: Klicka för att se mall 1
Mall 2: Klicka för att se mall 2
Mall editor: Klicka för att ändra malltexter, beskriven i detalj längre fram. Klicka här

Kreditkort

Samport URL: För att buntimporter av EMV transaktioner skall fungera, måste en bolagsspecifik sökväg i form av en Url anges här.
Denna parameter uppdateras vanligtvis av Taxisystem. Det kan förekomma flera Url;er beroende på om bolaget har fler inlösenavtal.
Ifall inga Url;er är angivna så visas inte Kreditkort EMV fliken.
3C påslaget: Det gamla kreditkorts systemet, finns kvar enbart för att kunna se historik på dessa. Ifall rutan bockas ur så kommer inte kreditkorts fliken längre att synas.

Automatic EMV import: Importerar automatiskt EMV-inbutning från Samport varje natt.

Mall editor

I mall editorn redigerar du standardtexter för dina epost meddelanden, för att du skall slippa skriva ny text varje gång du skickar fakturor eller avräkningar.

SystemEkonomiMalleditor1.png

Du kan redigera ämnes- och meddelande- texten för respektive mall.
Du kan lägga till platshållare genom att klicka på knappen till höger i dialogen, eller tryck på respektive funktionstangent (F1-F9).
Detta infogar den valda platshållaren i texten.

Växla mellan de två mallarna genom att markera Mall 1 eller Mall 2. Om du ändrat text, glöm inte att spara innan du växlar.

Klicka på "Granska på", om du vill få ett exempel på hur det kommer att se ut.

SystemEkonomiMalleditor2.png

Platshållare

Följande platshållare finns tillgängliga:

<NUMBER> = Avräkning / Fakturanummer
<TYPE> = Avräkning / Faktura
<TYPENAME> = Typnamn, Transportör eller kund.
<REFERENCE> = Transportör / Kundreferens. (Finns lagrat under respektive, se bild nedan)
<CUSTOWNERNR> = Transportör / Kund nummer
<CUSTOWNERNAME> = Transportör / Kund namn
<CUSTOWNERNRNAME> = Transportör / Kund nummer, namn
<SENDNAME> = Namnet på inloggad användare
<FOOTER> = Sidfot med företagsuppgifter


Referensen finner du i respektive Transportör/Kunds inställningar.

Referens under Transportör:

SystemEkonomiMalleditor4.png

Referens under Kund:

SystemEkonomiMalleditor5.png

Mall exempel

Hej bäste <TYPENAME> <REFERENCE>, här kommer din <TYPE> nummer <NUMBER>
Så kommer texten som skickas till en kund med faktura se ut så här:

Hej bäste Kund RUDOLF, här kommer din Faktura nummer 12587


Eller om det gäller en avräkning:

Hej bäste Transportör RUDOLF, här kommer din Avräkning nummer 11501


Finns ingen referens registrerad under kund eller transportör, så kommer platshållaren <REFERENCE> att ersättas med ordet Transportör eller Kund beroende på typ.

Glöm inte att klicka på Granska, för exempel på hur mallen kommer att se ut.

När du är klar med din mall, klicka "Spara mallar", så sparas mallen. Du behöver inte spara systeminställningar.


Fakturamallar

De olika mallarna växlar layout på faktura utskrifterna, för att passa till olika sorters fönsterkuvert.

Fakturamall = 1
InvoiceMall1.png

Fakturamall = 2
InvoiceMall2.png

Fakturamall = 3
InvoiceMall3.png

Fakturamall = 4, samma huvud som mall 2 men ger mera utrymme för fot texten.
InvoiceMall4.png

Fakturamall = 11 - 14
Samma som fakturamall 1 - 4 men utan logotyp och fot text, används med eget brevpapper.
InvoiceMall11.png

Avräkningsmallar

De olika mallarna växlar layout på avräknings utskrifterna, för att passa till olika sorters fönsterkuvert.

Avräkningsmall = 1
BalanceMall1.png