Fliken Ekonomi -> Fakturering -> Reskontra
För att enkelt hålla koll och registrera de betalningar man har fått in för alla fakturor. En omvänd faktura skapar ingen reskontra då den anses betald.
Innehåll
Sök Faktura
Fakturanr(Alt + F): Anges om man vill söka på ett fakturanr direkt
Kund(Alt + K): Anges om man vill söka på en viss kund
Från Datum(Alt + D): Anges om man enbart vill se fakturor skapade från ett visst datum
Status(Alt + S): Vilken status man vill filtrera på, dessa finns:
- Alla obetalda
- Obetald - Ingen påminnelse
- Första påminnelsen
- Andra påminnelsen
- Borttagen
- Betald
Belopp(Alt + B): Anger vilka belopp mellan som fakturan skall vara mellan.
Sök(Enter): Söker fram enligt de filtreringsuppgifter man har matat in.
Knapparna
Registrera bet. (Alt + R): Se Registrera betalning, se nedan
Faktura kopia: Tar och skruver ut en kopia av fakturan
Skapa Journal: Skapar en journal för de registrerade betalningarna man gjort
Journalkopia: Tar och skriver ut en kopia av Journalkopian
Registrera betalning
Om faktura är slutbetald så går det inte längre att lägga till inbetalningar på fakturan.
Texten "Registrera Betalningar [Avslutad Låst]" visas i fönstrets text.
Lägg till och Ändra datum knapparna är inaktiverade.
Fakturadetaljer
Fakturadatum: Vilket datum fakturan var betald
Slutdatum: Betalningsdatum
Totalt: Total summan inkl moms
Fakturanr: Fakturanr denna betalning avser
Betalningsdetaljer
Betalningsdatum: När betalningen registrerades/kom in
Summa: Belopp som betalades(fakturans total värdet matas in som grundvärde)
Typ: Hur denna betalning betalades, typer som finns:
Dessa typer kan redigeras i System/Systemtabeller under tabell:invoices_payments_type.
- Bankgiro
- Plusgiro
- Kontant
- Förskott
- Kundförlust
Lägg till(Enter): Lägger till en betalning
Betalningar
Betalning #: Betalningsnr vilket en registrerad betalning avser
Datum: Vilket betalningsdatum betalningen har
Summa: Summa av den registrerade betalningen
Typ: Vilken betalningstyp den registrerade betalningen användes.
För att boka bort en felregistrerad inbetalning som redan har kommit med på journal.
Registrera en ny inbetalning på samma kontotyp som den felaktiga ligger på med samma belopp fast negativt.
Spara och skapa journal.
